Esportare il mese per il tuo commercialista

Prima di iniziare

Cosa ti serve

• Fatture e costi del mese registrati in Flowtly.
• Il permesso Accountancy viewer, oppure un amministratore che possa assegnarlo.
• Per chi usa Optima in Polonia: i due identificativi del database Optima forniti dal tuo studio di contabilità.

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   Apri la scheda Export e scegli il mese

   Nel menu laterale vai su Finance & Business → Accounting → Accountancy e apri la scheda Export. Il mese è indicato in alto. Usa le frecce per passare al mese che stai chiudendo, oppure clicca su This month per tornare al mese corrente. Prima del 15 la pagina si apre sul mese precedente, che di solito è quello da consegnare.

   Suggerimenti

   • Il mese fa parte dell'indirizzo, per esempio accountancy/exports/2026-09, quindi puoi salvare un mese tra i preferiti.
   • Vedi Accountancy solo se hai il permesso Accountancy viewer.

   • Apri la scheda Export
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   Scarica fatture e costi in CSV o XLSX

   La tabella ha una riga per tipo di documento. Nella riga Invoices scegli CSV o XLSX nell'elenco dei formati e clicca su Export. Fai lo stesso nella riga Costs. Ogni file copre il mese indicato in alto e va bene per qualsiasi studio di contabilità o foglio di calcolo.

   Suggerimenti

   • Flowtly ricorda in questo browser il formato scelto per ogni riga, così il mese prossimo è già selezionato.
   • Per le paghe servono anche le assenze? La riga Team members time off esporta allo stesso modo le assenze del mese in CSV o XLSX.
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   Software di contabilità polacchi: scegli il formato del tuo commercialista

   Questo passaggio riguarda gli studi di contabilità in Polonia. L'elenco dei formati nelle righe Invoices e Costs offre anche Optima XML, WAPRO.pl XML, WAPRO Kaper XML, WAPRO Fakir TXT (ZIP) ed enova365 XML. Chiedi al tuo commercialista quale programma usa, scegli quel formato e clicca su Export.

   Suggerimenti

   • Optima XML nelle righe Invoices e Costs è una dichiarazione IVA JPK_V7M, che Optima trasmette all'ufficio delle imposte invece di importarla. Uno studio che carica i tuoi documenti in Optima ha bisogno invece dei registri del lavoro distribuito (passaggio 5).
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   Optima in Polonia: imposta una volta i due identificativi del database

   Il file del lavoro distribuito di Optima è indirizzato a un unico database Optima, quindi richiede due identificativi. Apri Settings, poi Invoicing settings in Finance & Business, e trova la sezione Optima export. Inserisci Source database (BAZA_ZRD_ID), che è il tuo, e Target database (BAZA_DOC_ID), che appartiene al tuo studio di contabilità. Clicca su Save.

   Suggerimenti

   • Il tuo studio di contabilità ti comunicherà entrambi. Ciascuno è lungo al massimo 5 caratteri.
   • Finché non sono impostati entrambi, l'esportazione dei documenti Optima e l'archivio non partono, invece di indirizzare un file al database sbagliato.
   • Invoicing settings è visibile solo agli amministratori.

   • Apri Invoicing settings
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   Optima in Polonia: esporta i registri e i documenti

   Tornato nella scheda Export, la riga dei registri del lavoro distribuito per Optima mette entrambi i registri IVA in un unico file. Scegli XML per i soli registri, oppure XML + documents per includere nel file i documenti di origine di ogni fattura. La riga Optima document archive ti dà uno ZIP con i registri più tutti i documenti su cui si basano. Un file MANIFEST.txt all'interno elenca cosa contiene l'archivio e cosa no.

   Suggerimenti

   • XML + documents rende il file molto più grande. Sceglilo solo quando chi importa ha bisogno anche dei documenti.
   • Se dopo il download compare un pannello intitolato Check these documents before importing into Optima, correggi i documenti elencati, per esempio un codice fiscale della controparte mancante, ed esporta di nuovo.
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   Dai al tuo commercialista un accesso personale

   Invece di inviare file ogni mese, puoi lasciare che sia il tuo commercialista a scaricarli. Apri People, apri il profilo del tuo commercialista e vai alla scheda Permissions. Clicca su Edit e in Change permissions seleziona Accountancy viewer sotto Accountancy. Clicca su Save changes. Ora il tuo commercialista vede Accountancy nel proprio menu, scheda Export inclusa.

   Suggerimenti

   • Accountancy viewer dà accesso in sola lettura ai report e ai riepiloghi contabili.
   • Per un contabile interno che gestisce anche fatture, costi e operazioni bancarie, il Preset role Accountancy manager imposta in una volta un gruppo di permessi più ampio. Scegliere un preset sostituisce l'intera selezione.
   • Il tuo commercialista deve prima essere un utente della tua organizzazione. Se non è ancora in People, invitalo.