Collegare la tua banca e importare le transazioni

Prima di iniziare

Cosa ti serve

• Il permesso Banks manager per aggiungere banche e conti, e Transactions manager per caricare i file degli estratti conto.
• Il nome e il codice SWIFT della tua banca, più il numero di conto e la valuta di ogni conto.
• L'accesso al tuo home banking, per approvare il collegamento con Kontomatik o per esportare un estratto conto MT940.

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   Apri la pagina Banks

   Vai su Settings → Finance & Business → Banks. La pagina Banks elenca ogni banca con i relativi conti sotto. In un nuovo workspace riporta No bank has been added yet e offre due pulsanti: Add bank manually e Connect to Kontomatik. Scegli il collegamento se vuoi che le transazioni arrivino da sole, oppure aggiungi la banca a mano se caricherai file di estratto conto.

   Suggerimenti

   • La pagina Banks richiede il permesso Banks manager. Senza di esso, il riquadro Banks non compare in Settings.
   • Connect to Kontomatik compare solo quando le transazioni sono abilitate per la tua organizzazione. Se vedi solo Add bank manually, usa il percorso con il file di estratto conto descritto in questo tutorial.

   • Apri Banks
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   Collega la tua banca tramite Kontomatik

   Clicca su Connect to Kontomatik. Si apre la pagina Connect accounts with Kontomatik, con la finestra di Kontomatik accanto alla descrizione. Scegli la tua banca in quella finestra, poi accedi e approva l'accesso come richiesto dalla tua banca. Al termine, Flowtly salva il collegamento e richiede le tue transazioni degli ultimi tre mesi.

   Suggerimenti

   • Subito dopo il collegamento lo stato indica Saved, not yet verified. È normale. Non serve collegarsi di nuovo.
   • La finestra di Kontomatik si apre nella lingua che usi in Flowtly.
   • Se in seguito lo stato indica Bank connection needs reconnecting, clicca su Reconnect the bank e approva di nuovo l'accesso.

   • Connect to Kontomatik
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   Oppure aggiungi la banca a mano

   Se importerai file di estratto conto, clicca su Add bank manually. Nella finestra Add bank inserisci il Bank name e lo SWIFT number, poi clicca su Add bank. La banca compare nell'elenco. Non contiene ancora transazioni, perché le transazioni appartengono a un conto.

   Suggerimenti

   • Il codice SWIFT deve essere lungo 8 o 11 caratteri. In caso contrario Flowtly te lo segnala sul campo.
   • La stessa finestra ha un pulsante Connect. Ti porta a Connect to Kontomatik se cambi idea.
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   Aggiungi il conto bancario

   Nella riga della banca clicca su Add account. Si apre la finestra Create new account for con il nome della banca. Inserisci l'Account name, poi scegli la Currency e il Type: Regular, VAT Account, Cash o Manual. Per Regular e VAT Account compila il Prefix e l'Account number. I conti Cash e Manual non richiedono né l'uno né l'altro. Seleziona Set as default account se questo è il tuo conto principale, poi clicca su Create.

   Suggerimenti

   • Currency e Type non possono essere modificati dopo il salvataggio del conto. Controlla entrambi prima di cliccare su Create.
   • Il Prefix è di due caratteri. Quando corrispondono a un codice valuta, Flowtly compila la Currency per te, per esempio PL compila PLN.
   • Puoi anche cliccare su Add account nella pagina Transactions. Quella finestra aggiunge un campo Bank in cui scegli la banca.
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   Carica un file di estratto conto

   Vai su Finance & Business → Banking & contracts → Transactions. Nell'intestazione della pagina clicca su Choose file e seleziona l'estratto conto MT940 esportato dal tuo home banking. Flowtly accetta file .sta, .txt, .mt940 e .940, e puoi selezionarne diversi contemporaneamente. Clicca su Upload. Un messaggio ti indica quante transazioni sono state importate e quante erano già presenti nel sistema.

   Suggerimenti

   • Durante il caricamento non c'è un conto da scegliere, quindi aggiungi ogni conto in cui importi, con il suo Account number, prima di caricarne gli estratti conto.
   • Caricare un estratto conto che si sovrappone a uno precedente è sicuro. Le transazioni già presenti nel sistema non vengono aggiunte di nuovo.
   • Dopo il caricamento, Flowtly continua ad abbinare fornitori e documenti in background. Una nota accanto al pulsante è visibile mentre l'operazione è in corso.

   • Apri Transactions
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   Apri il conto e visualizza le tue transazioni

   La pagina Transactions elenca i tuoi conti con Bank, Name, Type e Bank account number. Clicca sulla riga di un conto per aprirne l'elenco delle transazioni. Il titolo della pagina diventa il nome del conto e le transazioni importate sono nell'elenco. Per una banca collegata tramite Kontomatik, clicca su Pull latest data per recuperare le nuove transazioni senza aspettare.

   Suggerimenti

   • Se un avviso indica Unregistered own account found, le tue transazioni menzionano un tuo conto che Flowtly non conosce. Clicca su Register per aggiungerlo con il numero già compilato, oppure su Not our account per ignorarlo.
   • Passa il mouse su Pull latest data nella pagina di un conto per vedere quando i dati sono stati aggiornati l'ultima volta.