Cash-out
GeneraleIl denaro che uscirà dall'azienda in un periodo futuro: fatture da pagare e impegni attesi non ancora fatturati. Una vista delle uscite guarda avanti, non indietro a ciò che è già stato pagato.
Perché è importante
La maggior parte delle tensioni di cassa si vede con settimane di anticipo nei pagamenti già impegnati. Vedere settimana per settimana le uscite in arrivo e scadute lascia il tempo di spostare un pagamento, sollecitare un credito o organizzare un finanziamento prima che il conto resti scoperto.
Esempio pratico
Una responsabile finanziaria vede nel grafico del cash-out una settimana di novembre in cui scadono insieme diverse grandi fatture fornitori. Sollecita due crediti importanti perché arrivino prima di quella settimana.
In Flowtly
Il Cash-out mostra i pagamenti in arrivo e scaduti da circa due settimane prima a tre mesi dopo, come grafico, calendario o elenco. Le voci attese non ancora fatturate appaiono attenuate e gli importi scaduti in rosso.
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