Checklist

Checklist di chiusura mensile

Dieci passaggi dai fogli ore completi a un mese chiuso: ore inserite, mesi firmati, fatture emesse ed export al tuo commercialista, ciascuno con il ruolo che ne è responsabile.

  • Ultimo controllo . Prossima revisione prevista .
  • Uno strumento di lavoro, non una consulenza contabile, fiscale, legale o giuslavoristica. Verificalo rispetto alle tue procedure, ai tuoi contratti e ai tuoi obblighi.
Gratuito, nella lingua di questa pagina. Nessuna registrazione richiesta.

Cosa contiene

  • Dieci passaggi in ordine, ciascuno con il ruolo responsabile e il motivo per cui conta.
  • Un’intestazione per il mese, l’entità e la persona responsabile della chiusura.
  • Caselle da spuntare sullo schermo o a mano dopo la stampa.

Il modello

  1. Invia il promemoria qualche giorno lavorativo prima della fine del mese, così le lacune emergono mentre le persone ricordano ancora la settimana.

    Responsabile: gestione operativa

  2. Confronta le ore registrate con la settimana contrattuale di ciascuno al netto delle assenze; chi è molto al di sotto ha voci mancanti.

    Responsabile: project manager

  3. Correggi o escludi le righe che non devono arrivare al cliente e annota la motivazione di ogni modifica.

    Responsabile: account manager

  4. Un mese firmato è la versione da cui l’amministrazione fattura. Modificarlo in seguito significa riaprirlo, non correggerlo di nascosto.

    Responsabile: account manager

  5. Una per cliente e progetto, dalle ore firmate moltiplicate per la tariffa in vigore per ciascuna persona.

    Responsabile: amministrazione

  6. Solo per le milestone che il cliente ha accettato; annota l’accettazione accanto alla fattura.

    Responsabile: account manager

  7. I costi di subappaltatori e spese appartengono al mese in cui sono stati sostenuti, sul progetto per cui sono stati sostenuti.

    Responsabile: amministrazione

  8. Cerca i progetti fuori budget e le persone il cui costo supera quanto hanno fatturato, e annota il motivo prima che qualcuno lo chieda.

    Responsabile: responsabile finanziario

  9. Inviali lo stesso giorno, così contabilità e fatture descrivono lo stesso mese.

    Responsabile: amministrazione

  10. Annota chi ha chiuso il mese e quando. Un mese riaperto riceve una nuova chiusura, mai una modifica alla precedente.

    Responsabile: responsabile finanziario

In Flowtly

In Flowtly l’account manager del progetto firma ogni mese: le correzioni riportano una motivazione, la firma le blocca e comunica all’amministrazione che il mese può essere fatturato.

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Quanto costa un’ora non fatturata

Quanto costano in un anno le ore che non arrivano mai in fattura, e come la firma mensile lo evita.

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